Cadastrar Conta a Pagar

Este guia explica cada seção da tela usada tanto para lançar uma conta a pagar nova quanto para editar uma já existente.

Acesse pelo caminho:

  Início/Financeiro/Transações/Contas a Pagar/Nova

Fornecedor e Documento

  1. Fornecedor — busque e selecione o fornecedor. Obrigatório.
  2. Espécie — escolha entre:
    • Sistema — vincula esta conta a um documento já importado no sistema (NF-e, NFS-e ou CT-e). Escolha o tipo e busque o documento em Nº Documento Sistema.
    • Externo — para lançar uma conta que não corresponde a um documento importado. Escolha o tipo (Recibo, Boleto, Permuta, Cheque sem Fundo, Cupom Fiscal, NFC-e, Diversos) e digite o Nº Documento manualmente, ou clique no ícone de varinha para gerar um número automaticamente.

Se sua empresa tem integração com o Domínio Sistemas, esta seção aparece destacada com o logo e o título "Espécie de Integração Domínio Sistemas" — é a mesma seção, só com aparência diferente para deixar claro que esse dado também é usado na integração contábil.

Condições

  • Situação — Pendente, Pago ou Provisionado.
  • Forma de Pagamento — obrigatório.
  • Conta Bancária — obrigatório.

Parcelas

Ao criar uma conta nova:

  1. Informe o Total a pagar (ou "Total a provisionar", se a situação for Provisionado).
  2. Informe a Data de Emissão.
  3. Informe o número de Parcelas (ou de Meses, se provisionado) — até 99.
  4. Clique em Calcular Parcelas. O sistema divide o valor total igualmente entre as parcelas (a sobra de centavos vai para a última) e gera as datas de vencimento a partir da data de emissão, uma por mês.

Contas provisionadas funcionam diferente: cada mês recebe o valor total inteiro, não uma fração dele — é assim que o sistema modela um provisionamento recorrente.

Depois de calculadas, clique em Editar Parcelas para ajustar manualmente o valor ou o vencimento de parcelas específicas — o sistema redistribui automaticamente o restante entre as parcelas que você não alterou. Use Salvar Alterações para confirmar ou Cancelar Alterações para descartar.

Ao editar uma conta já existente: você ajusta diretamente a Data de Emissão, a Data de Vencimento e, se a conta já estiver paga, a Data de Pagamento — não há mais o gerador de parcelas em lote, pois você está editando um lançamento específico.

Alocação de Custos (Rateio)

Opcional. Permite dividir o valor da conta entre diferentes planos de contas e centros de custo:

  1. Escolha o Plano de Contas (de despesa).
  2. Escolha o Centro de Custo — não aparece se sua empresa for do tipo Comércio.
  3. Informe o Valor — já vem sugerido com o valor restante a ratear.
  4. Clique na seta para adicionar a linha.

O sistema não deixa o valor rateado ultrapassar o valor total da conta, nem repetir a mesma combinação de plano de contas e centro de custo duas vezes.

Observações

Campo de texto livre, opcional.

Salvando

Clique em Salvar. O sistema confere, na ordem:

  1. Fornecedor informado.
  2. Espécie e número do documento preenchidos.
  3. Valor total maior que zero.
  4. Forma de pagamento e conta bancária informadas.
  5. Parcelas calculadas (ao criar) ou datas de emissão/vencimento/pagamento preenchidas (ao editar).
  6. A soma das parcelas bate com o valor total.
  7. Se houver rateio, que o valor alocado bate com o valor total da conta.

Dicas adicionais

  1. Use a espécie Sistema sempre que a conta corresponder a uma nota fiscal, NFS-e ou CT-e já importado — isso mantém o vínculo entre o financeiro e o documento fiscal.
  2. Ao usar Editar Parcelas, edite só as parcelas que realmente precisam de um valor diferente — deixe o sistema recalcular o resto para fechar o total certo.
  3. O rateio por Plano de Contas e Centro de Custo é opcional, mas ajuda bastante na hora de analisar relatórios financeiros por categoria depois.

Última atualização: 25/07/2026

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Última atualização em 10/07/2026