Contas a Pagar
Esta é a tela central para gerenciar tudo que sua empresa tem a pagar — notas de fornecedores, boletos, recibos e outras despesas. Aqui você acompanha o que está pendente e registra os pagamentos feitos.
Acesse pelo caminho:
Início/Financeiro/Transações/Contas a Pagar
Precisa cadastrar uma conta a pagar nova? Veja o guia Cadastrar Conta a Pagar.
Cards de resumo
No topo: Contas Pagas e Contas a Pagar. Se você filtrar por um Plano de Contas específico, um terceiro card mostra o nome do plano e a soma dos valores pagos + a pagar naquele plano.
Buscando e filtrando
Use o campo de busca no topo (Buscar por número da nota ou fornecedor..., pressione Enter), ou clique em Filtros para refinar por:
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Data Início / Data Fim | período da consulta |
| Data de Busca | Vencimento, Vencimento Indefinido, Emissão ou Pagamento |
| Tipo Documento | Recibo, Nota Fiscal, Boleto, Permuta, Cheque sem Fundo, Cupom Fiscal, NFC-e, Diversos, ou Todos |
| Situação | Todos, Pendente, Pago ou Provisionado |
| Forma de Pagamento | |
| Centro de Custo | |
| Plano de Contas | |
| Emitente | |
| Agrupamento | Todos, Agrupados ou Sem agrupamento |
| Conta Bancária | |
| Comércio/Indústria |
Ao filtrar por Plano de Contas, as ações de Visualizar, Editar e Excluir ficam temporariamente indisponíveis nas linhas da tabela — remova esse filtro se precisar agir sobre uma conta específica.
Use Limpar Filtros para voltar ao padrão, ou Buscar para aplicar.
Entendendo a listagem
A tabela mostra: ID, número (com o ID do agrupamento, se houver), fornecedor, emissão, vencimento, data de pagamento, desconto, valor do plano (quando rateada), valor total, valor pago e status.
Status possíveis
| Status | Cor | Significado |
|---|---|---|
| Pendente | Vermelho | Ainda não paga |
| Pago | Verde | Já paga |
| Provisionamento | Neutro | Provisionada, sem baixa ainda |
| Agrupado | Amarelo | Faz parte de um agrupamento |
| Agrupamento | Azul | É o registro que reúne outras contas agrupadas |
Ações disponíveis por conta
No menu de ações (ícone de engrenagem):
- Visualizar — mostra os detalhes da conta.
- Visualizar Rateios — só aparece se a conta tiver rateio entre planos de contas.
- Editar — disponível para contas sem baixa parcial, não conciliadas e não vinculadas a uma NF-e.
- Resetar — disponível quando a conta já tem uma baixa parcial registrada; desfaz os pagamentos (irreversível).
- Reparcelar — disponível para contas ainda não pagas, sem agrupamento, sem baixa parcial e não provisionadas — contas provisionadas não podem ser reparceladas por aqui.
- Excluir — pede confirmação. Não é possível excluir contas conciliadas, vinculadas a uma NF-e, ou geradas automaticamente por uma taxa de recebimento.
Mensagens que você pode encontrar
| Mensagem | O que significa |
|---|---|
| Não é possível editar contas conciliadas. | Tentou editar uma conta já conciliada |
| Não é possível editar contas vinculadas a uma NFe. | Tentou editar uma conta ligada a nota fiscal |
| Não é possível deletar contas conciliadas. | Tentou excluir uma conta já conciliada |
| Não é possível deletar contas vinculadas a uma NFe. | Tentou excluir uma conta ligada a nota fiscal |
| É possível reparcelar apenas contas pendentes. | Conta já paga não pode ser reparcelada |
| É possível reparcelar apenas contas sem agrupamento. | Conta agrupada não pode ser reparcelada sozinha |
| Não é possível reparcelar contas conciliadas. | Conta já conciliada não pode ser reparcelada |
| A soma das parcelas (R$X) não corresponde ao valor total (R$Y). | Ajuste manual das parcelas ficou incompatível com o total ao confirmar o reparcelamento |
Dando baixa (registrando o pagamento)
Selecione uma ou mais contas e clique em Dar Baixa na toolbar. A janela "Dar baixa em contas a pagar" mostra as contas selecionadas e pede:
- Data Pagamento
- Forma de Pagamento e Conta Bancária
- Se a forma for Cheque: número do cheque e data de pré-datado
- Pagamento Parcial — disponível apenas quando você seleciona uma única conta
- Total Multa, Total Juros e Desconto (R$) — apenas para pagamento integral
Clique em Adicionar para incluir a forma de pagamento na lista, e Efetuar Baixa para confirmar.
Só é possível dar baixa em várias contas de uma vez se nenhuma delas já tiver uma baixa parcial registrada.
Selecionando várias contas
Marque o checkbox de cada linha (contas já pagas não podem ser selecionadas) para liberar:
- Dar Baixa — registra o pagamento das contas selecionadas de uma vez.
- Agrupar — junta as contas selecionadas em um único agrupamento, com data de emissão, vencimento, forma de pagamento e conta bancária comuns.
Só é possível agrupar contas do mesmo fornecedor (ou empresas do mesmo grupo econômico) e que não tenham baixa parcial.
Reparcelando uma conta
Ao Reparcelar, informe a nova Quantidade de Parcelas — o sistema divide o valor total igualmente entre elas (o resto de centavos vai para a última parcela). Você pode ajustar manualmente o valor e a data de cada parcela antes de confirmar; o sistema redistribui o restante entre as parcelas que você não editou.
Botões principais da tela
- + Nova Conta — abre o cadastro de uma conta a pagar.
- Excel — exporta a listagem respeitando os filtros aplicados.
- Agrupar — disponível com mais de uma conta selecionada.
- Dar Baixa — disponível com pelo menos uma conta selecionada.
Dicas adicionais
- Use o filtro Data de Busca = Vencimento com um período à frente para planejar seus próximos pagamentos.
- Antes de excluir ou editar uma conta conciliada, você precisa resolver a conciliação primeiro — o sistema bloqueia essas ações nesse caso.
- Ao reparcelar, edite só as parcelas que realmente precisam de um valor diferente — o sistema recalcula o resto automaticamente para fechar o valor total.
Última atualização: 25/07/2026