Conciliação Bancária

Aqui você compara as movimentações do seu extrato bancário (já trazidas para o sistema) com os lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber, e vincula (concilia) cada um.

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Escolhendo o que conciliar

1. Selecione a Conta Bancária.
2. Escolha o Tipo da Conciliação: Contas a Pagar ou Contas a Receber.
3. Se for Contas a Pagar, escolha entre filtrar por Conta (período de datas) ou por Cartão (uma fatura específica).
4. Se for Contas a Receber, você pode ajustar a tolerância de data com os botões Dia +0 / +1 / +2 / +3 — útil quando o pagamento cai um ou dois dias depois do vencimento esperado.
5. Clique em Buscar.

Conciliando Contas a Pagar por Conta

A tela mostra, lado a lado, as contas a pagar do período (fornecedor, NF-e, data de pagamento, valor) e as transações bancárias correspondentes (valor, data, tipo, nome). No meio, uma seta indica a situação:

• ↔ — já conciliado.
• → — conta a pagar sem transação correspondente.
• ← — transação sem conta a pagar correspondente.

Clique na seta para agir:

• Se ainda não há vínculo, escolha entre:
  • Pagamento de Fornecedor — cria uma conta a pagar a partir da transação, informando fornecedor, forma de pagamento, plano de contas, tipo de documento e centro de custo.
  • Transferência Bancária — registra a transação como uma transferência entre contas.
  • Vincular a uma conta paga — mostra as contas a pagar já pagas com valor compatível, para você só vincular em vez de criar uma nova.
• Se já está conciliado, você pode desvincular o vínculo.
• Se a transação não tem nenhuma conta correspondente, você pode criar uma transação de lançamento manual.

Conciliando Contas a Pagar por Cartão

Escolha a Fatura desejada. A célula central de cada linha é colorida conforme a situação:

• Vermelho — sem vínculo.
• Amarelo — o sistema já sugeriu um vínculo automaticamente, aguardando sua confirmação.
• Verde — vínculo confirmado.

Clique na célula para abrir os detalhes:

• Se houver uma sugestão automática, confirme com Confirmar Vínculo, ou feche sem aceitar.
• Se já estiver conciliado, você pode Desvincular.
• Se a transação do cartão não tiver conta a pagar correspondente, preencha fornecedor, plano de contas, centro de custo, forma de pagamento e tipo de documento e clique em Salvar e Vincular.

Quando o total das contas a pagar da fatura bate com o total das transações, o botão Criar conta da fatura fica disponível para gerar de uma vez a conta a pagar referente à fatura inteira.

Conciliando Contas a Receber

Aqui você pode selecionar mais de uma conta a receber e vinculá-las a uma única transação — útil quando um cliente paga várias parcelas de uma vez.

1. Marque o checkbox das contas a receber que você quer conciliar.
2. Marque a transação bancária correspondente.
3. Compare os cards Valor Contas e Valor Transação — quando os valores baterem exatamente, clique em Conciliar.

Se a transação ainda não tiver nenhuma conta a receber vinculada, clique nela para criar uma conta a receber a partir dela: informe cliente, plano de contas, centro de custo, forma de pagamento, tipo de documento e as datas — o valor já vem preenchido com o valor da transação e não pode ser alterado.

Exportando

Clique em Excel para baixar a conciliação do período atual.

Dicas adicionais

1. Se nenhum resultado aparecer, confira se realmente há contas lançadas como pagas/recebidas no período escolhido — a tela mostra "Sem pagamentos no período informado" nesse caso.
2. No modo Cartão, um vínculo "sugerido" (amarelo) ainda não está confirmado — revise antes de aceitar, especialmente se houver mais de uma transação parecida na mesma fatura.
3. Para conciliar recebimentos agrupados (um cliente pagando várias parcelas juntas), use a seleção múltipla de contas a receber contra uma única transação — não é possível o caminho inverso (uma conta contra várias transações).

Última atualização: 25/07/2026