Contas a Receber
Esta é a tela central para gerenciar tudo que sua empresa tem a receber de clientes — títulos, boletos, adiantamentos e agrupamentos. Aqui você acompanha o que está pendente, dá baixa em recebimentos e envia cobranças.
Acesse pelo caminho:
Início/Financeiro/Transações/Contas a Receber
Precisa cadastrar uma conta a receber nova? Veja o guia Cadastrar Conta a Receber.
Cards de resumo
No topo, dois cards mostram Total Recebido e Total a Receber. Se você filtrar por um Plano de Contas específico, um terceiro card aparece com o nome do plano e a soma dos valores recebidos + a receber naquele plano.
Buscando e filtrando
Use o campo de busca no topo (pressione Enter), ou clique em Filtros para refinar por:
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Data Início / Data Fim | período da consulta |
| Tipo de Data | Vencimento, Emissão ou Pagamento — define a qual data o período se aplica |
| Situação | status da conta (veja a tabela abaixo) — abre em TODOS por padrão |
| Forma de Pagamento | |
| Tipo de Documento | |
| Emitente | |
| Conta Bancária | |
| Representante | |
| Comércio/Indústria | |
| Agrupamento | Todos, Agrupadas ou Sem Agrupamento |
| Plano de Contas |
Ao filtrar por Plano de Contas, as ações de cada linha (Editar, Baixar, Excluir etc.) ficam temporariamente indisponíveis — remova esse filtro se precisar agir sobre uma conta específica.
Use Limpar Filtros para voltar ao padrão, ou Buscar para aplicar.
Entendendo a listagem
A tabela mostra: ID, número, cliente, data de emissão, vencimento, data de pagamento, valor total, valor do plano (quando a conta é rateada), valor pago, desconto, Forma de Pagamento (mostra "--" quando não há uma vinculada), Observações e status.
Se sua empresa usa a configuração de taxas em contas a receber, uma coluna extra Taxa aparece logo após Desconto.
Status possíveis
| Status | Significado |
|---|---|
| Pendente | Ainda não recebida |
| Pago | Já recebida |
| Provisionamento | Lançamento provisionado, sem baixa ainda |
| Cartório | Enviada a protesto/cartório |
| Cancelado | Cancelada |
| Baixa | Baixada |
Contas agrupadas mostram um selo extra Agrupada, Agrupamento ou Adiantamento, clicável para ver os detalhes do grupo.
Ações disponíveis por conta
No menu de ações (ícone de engrenagem):
- Visualizar — mostra todos os detalhes da conta.
- Visualizar Rateios — só aparece se a conta tiver rateio entre planos de contas.
- Baixar — registra o recebimento. Veja abaixo.
- Editar — disponível para contas ainda não pagas e não agrupadas.
- Excluir — pede confirmação; se a conta já estiver conciliada, é preciso Resetar antes de poder excluir.
- Resetar — desfaz os pagamentos já registrados na conta (irreversível).
- Email Cobrança — envia um e-mail de cobrança para o cliente daquela conta.
- Boleto — disponível quando a conta tem boleto habilitado.
Dando baixa (registrando o recebimento)
Ao clicar em Baixar, uma janela mostra os dados da conta e pede:
- Data de Pagamento
- Forma de Pagamento e Conta Bancária
- Se aplicável: Multa, Juros e Desconto
- Pagamento Parcial — ative para registrar um recebimento parcial (indisponível para contas com taxa ou para adiantamentos)
Para um Adiantamento, o valor pago é calculado automaticamente (Valor Total − Taxa IOF − Taxa de Adiantamento) e não é possível fazer baixa parcial.
Clique em Adicionar para incluir a forma de pagamento na lista, e Efetuar Baixa para confirmar.
Selecionando várias contas
Marque o checkbox de cada linha (contas pagas ou já agrupadas não podem ser selecionadas) para liberar ações em lote na toolbar:
- Agrupar — junta as contas selecionadas em um Agrupamento Simples ou um Adiantamento, com data, forma de pagamento e conta bancária únicas para o grupo.
- Email Cobrança — envia cobrança por e-mail para todos os clientes das contas selecionadas de uma vez, com uma tela de confirmação mostrando cada e-mail antes de enviar.
- Download em Lote — baixa em um arquivo só os boletos e/ou ordens de serviço das contas selecionadas (disponível para administradores).
Importando adiantamento por PDF
O botão Importar adiantamento (PDF) lê um arquivo PDF, extrai as contas nele descritas e já abre o modal de agrupamento no modo Adiantamento com as contas pré-selecionadas.
Botões principais da tela
- + Nova Conta — abre o cadastro de uma conta a receber.
- Excel — exporta a listagem respeitando os filtros aplicados.
Dicas adicionais
- Use o filtro Tipo de Data = Vencimento combinado com um período à frente para planejar seu fluxo de caixa dos próximos dias.
- Antes de excluir uma conta conciliada, você precisa Resetar os pagamentos dela primeiro — o sistema explica isso na própria confirmação de exclusão.
- Ao agrupar contas em um Adiantamento, você precisa informar Plano de Contas, Valor de IOF e Valor da Taxa de Adiantamento — sem isso o agrupamento não é permitido.
Última atualização: 25/07/2026