Cadastrar Conta a Receber

Este guia explica cada seção da tela usada para lançar uma conta a receber nova.

Acesse pelo caminho:

  Início/Financeiro/Transações/Contas a Receber/Nova

Para editar uma conta a receber já existente, a tela é diferente — veja o guia Editar Conta a Receber.

Cliente e Documento

Cliente — busque e selecione o cliente. Obrigatório. Ao selecionar, o sistema já preenche automaticamente o representante vinculado a ele, se houver.
Espécie — escolha entre:
- Sistema — vincula esta conta a um documento já emitido no sistema. Escolha o tipo e busque o documento em Nº Documento Sistema.
- Externo — para lançar uma conta que não corresponde a um documento do sistema. Escolha o tipo e digite o Nº Documento, ou clique no ícone de varinha para gerar um número automaticamente.

Se sua empresa tem integração com o Domínio Sistemas, esta seção aparece destacada com o logo e o título "Espécie de Integração Domínio Sistemas" — é a mesma seção, só com aparência diferente para deixar claro que esse dado também é usado na integração contábil.

Condições

Situação — obrigatório.
Forma de Pagamento — obrigatório.
Conta Bancária — obrigatório.

Lançamentos

Informe o Total.
Informe a Emissão.
Informe o número de Parcelas (ou de Meses, se a Situação for Provisionado) — até 99.
Se quiser, informe uma Comissão (%) — o sistema calcula o valor de comissão de cada parcela automaticamente.
Clique em Calcular Lançamentos. O sistema divide o valor total igualmente entre as parcelas (a sobra de centavos vai para a última) e gera as datas de vencimento a partir da emissão, uma por mês.

Se a Situação for Provisionado, cada mês recebe o valor total inteiro, não uma fração dele — é assim que o sistema modela uma provisão recorrente, e não uma soma de parcelas.

Recalcular os lançamentos sobrescreve imediatamente qualquer ajuste manual já feito nas parcelas — não há uma confirmação antes de refazer o cálculo, então clique em Calcular Lançamentos antes de ajustar parcelas individualmente, não depois.

Depois de calculadas, clique em Editar Parcelas para ajustar manualmente o vencimento ou o valor de parcelas específicas — o sistema redistribui o restante entre as parcelas que você não alterou. Use Salvar Alterações para confirmar ou Cancelar Alterações para descartar.

Ao ajustar o vencimento de uma parcela em Editar Parcelas, um campinho estreito ao lado da data permite deslocar o vencimento em dias, em vez de digitar a data completa — funciona a partir da última data digitada manualmente para aquela parcela.

Alocação de Receitas (Rateio)

Opcional. Divida o valor da conta entre diferentes planos de contas e centros de custo:

Escolha o Plano de Contas (de receita).
Escolha o Centro de Custo.
Informe o Valor da Alocação.
Clique para adicionar a linha.

O valor rateado não pode ultrapassar o valor total da conta.

Taxa Bancária

Aparece apenas quando a conta está marcada como paga e tem uma única parcela. Informe o valor cobrado pelo banco na operação, se houver — ele não pode ser maior que o valor total da conta.

Observações

Campo de texto livre, opcional.

Salvando

Clique em Salvar. O sistema confere, entre outras coisas: cliente informado, espécie e número do documento, situação, forma de pagamento e conta bancária, emissão preenchida, lançamentos calculados, vencimento (e pagamento, se paga) de cada parcela preenchidos, soma das parcelas batendo com o total, e — se houver rateio — que o valor alocado bate com o valor total.

Dicas adicionais

Use a espécie Sistema sempre que a conta corresponder a uma nota fiscal já emitida — isso mantém o vínculo entre o financeiro e o documento fiscal.
Informe a Comissão (%) já no cadastro se o representante tiver direito a comissão sobre essa venda — evita ter que calcular o valor manualmente depois.
O campo de Nº Documento no modo Externo não aceita a barra "/" — se seu número de referência usa esse caractere, considere outra formatação.

Última atualização: 25/07/2026