Extrato Bancário
Veja as movimentações de uma conta bancária ou cartão diretamente no sistema — atualizadas automaticamente via Open Finance, ou importadas manualmente de um arquivo .OFX.
Acesse pelo caminho:
Início/Financeiro/Bancos/Extrato Bancário
Para ver o saldo aplicado, liberado e bloqueado de todas as contas de uma vez, veja o guia Saldos.
Selecionando a conta
- Escolha a Conta Bancária no topo da tela.
- Clique em Buscar.
- Selecione a conta ou cartão específico no segundo campo — a lista mistura contas correntes e cartões vinculados àquela conta bancária.
Buscando e filtrando
Os campos Início e Fim ficam sempre visíveis, ao lado do seletor de conta/cartão — ajuste o período e clique em Buscar para aplicar. Use o campo "Buscar por transação...", logo abaixo, para filtrar pelo nome da movimentação.
Entendendo a listagem
A tabela mostra, para cada movimentação: data, nome da transação, um selo indicando Crédito (verde) ou Débito (vermelho), o tipo de transação (com a indicação de parcela, ex. "- (2x)", quando for uma compra parcelada no cartão) e o valor.
Resumo do período
Acima da lista, um card mostra quatro valores lado a lado:
| Campo | O que é |
|---|---|
| Saldo Inicial ([data]) | Saldo da conta no início do período consultado |
| Total Créditos | Soma de todas as entradas do período |
| Total Débitos | Soma de todas as saídas do período |
| Saldo Final ([data]) | Saldo da conta ao final do período consultado |
O texto "Saldo entre: [data] a [data]" e "Última atualização: [data]" aparecem logo acima do card.
Clique no ícone de informação ao lado de "Saldo Inicial"/"Saldo Final" para ver a explicação: "Valores calculados com base nas transações bancárias diárias. Eventuais inconsistências na sincronização com o Open Finance podem gerar pequenas diferenças."
Atualizando os dados
- Atualizar Transações — busca as movimentações mais recentes da conta.
- Atualizar Data Específica — disponível para administradores; permite escolher um período específico (Data Inicial e Data Final) para buscar novamente. O intervalo máximo é de 364 dias — acima disso, a tela avisa: "O intervalo máximo permitido é de 364 dias. Atualmente selecionado: [N] dias." Sucesso: "Transações do período [data] a [data] atualizadas com sucesso!"
- Importar Extrato .OFX — arraste o arquivo
.OFXpara a área indicada, ou clique para selecioná-lo do computador, confira o arquivo escolhido e clique em Importar.
Se a conta não tiver integração via Open Finance configurada, a atualização automática mostra o aviso: "Esta conta não possui Open Finance configurado. Use a opção 'Importar .OFX' para importar transações manualmente."
Mensagens que você pode encontrar
| Mensagem | O que significa |
|---|---|
| Por favor, selecione as datas inicial e final. | Faltou preencher um dos campos ao atualizar data específica |
| O intervalo máximo permitido é de 364 dias. | Período escolhido excede o limite |
| Transações do período [data] a [data] atualizadas com sucesso! | Atualização de data específica concluída |
| Esta conta não possui Open Finance configurado. Use a opção "Importar .OFX" para importar transações manualmente. | Conta sem integração automática |
| Arquivo inválido ou conta bancária não encontrada... | Problema ao importar o .OFX |
| Você não tem permissão para importar arquivos .OFX nesta conta bancária. | Falta de permissão |
| Arquivo muito grande. O tamanho máximo permitido é 10MB. | Arquivo .OFX excede o limite |
| Tipo de arquivo não suportado. Apenas arquivos .OFX são aceitos. | Formato de arquivo errado |
Dicas adicionais
- Se a lista de movimentações estiver vazia, confirme que uma conta ou cartão foi selecionado no segundo campo — sem isso, o extrato não é exibido.
- Use o campo "Buscar por transação..." para achar rapidamente um lançamento específico dentro do período já carregado.
- Se os totais de Crédito/Débito parecerem estranhos, confira a data de "Última atualização" — pode ser que a sincronização com o Open Finance ainda não tenha rodado para o dia mais recente.
Última atualização: 25/07/2026