Saldos
Mostra, para cada conta bancária conectada via Open Finance, quanto está aplicado automaticamente, quanto está liberado para uso e quanto está bloqueado — agrupado por instituição.
Acesse pelo caminho:
Início/Financeiro/Bancos/Saldos
Só aparecem aqui contas com Open Finance conectado. Para acompanhar o extrato de transações (inclusive de contas sem Open Finance, via importação de .OFX), veja o guia Extrato Bancário.
Entendendo a tela
As contas são agrupadas por instituição (banco) — cada instituição vira um card, e dentro dele cada conta aparece com três valores:
| Coluna | O que é |
|---|---|
| Saldo | O valor investido automaticamente (aplicação automática) — não é o saldo total disponível |
| Liberado | O saldo de fato disponível para uso na conta |
| Bloqueado | Valor bloqueado/retido na conta |
Cuidado com o nome da primeira coluna: "Saldo" aqui é a aplicação automática, não o total da conta. O valor que você provavelmente procura no dia a dia é o Liberado.
Abaixo dos cards de instituição, o card "Total de todas as contas" soma apenas a coluna Saldo (aplicação automática) de todas as contas — não inclui Liberado nem Bloqueado.
No topo, o texto "Última atualização: [data e hora]" mostra quando os saldos foram sincronizados pela última vez (a mais recente entre todas as contas).
Ocultando os valores
Clique no ícone de olho, ao lado do título "Saldos", para ocultar todos os valores da tela (viram ****) — útil para consultar a tela com outras pessoas por perto sem expor os números. Clique de novo para mostrar.
Atualizando os saldos
Clique em Atualizar Saldos, no topo da tela, para sincronizar os valores mais recentes via Open Finance. Sucesso: "Saldos atualizados com sucesso!"
Dicas adicionais
- Se uma conta não aparece aqui, confira se ela tem o Open Finance conectado — contas sem essa conexão só aparecem no Extrato Bancário, via importação manual de .OFX.
- Use o ícone de olho antes de compartilhar a tela em uma reunião ou print.
- O total exibido no rodapé é só da aplicação automática — para saber quanto sua empresa tem de fato disponível, some a coluna Liberado de cada conta manualmente.
Última atualização: 25/07/2026