Processo: Financeiro

Resumo do Módulo

O Financeiro resolve o problema de saber, com confiança, quanto a empresa tem a receber, quanto tem a pagar, e se o que está lançado no sistema realmente aconteceu no banco. A maior parte dos títulos nasce sozinha — disparada por uma venda no Faturamento ou uma compra em Compras — e o trabalho manual concentra-se em cobrar, pagar e, por fim, conciliar cada lançamento com o extrato bancário real.

Fluxograma do Processo

Conexões e Integrações

• Faturamento → Contas a Receber: vendas, O.S. e notas fiscais de saída geram automaticamente o título a receber, já com as parcelas definidas na venda. Na direção contrária, o Financeiro pode bloquear o faturamento: clientes com boletos vencidos disparam aviso automático e a nota fica travada até a pendência ser resolvida.
• Compras → Contas a Pagar: a Ordem de Compra já provisiona a conta a pagar futura (via Centro de Custo); o botão Lançar Financeiro na tela de Notas Fiscais gera o título real, só depois que todos os itens da nota estão vinculados.
• Contabilidade: a ponte é feita pelo cadastro de Espécies (cada tipo de documento tem um código de integração com o sistema contábil Domínio) e pela Espécie Padrão, que define automaticamente qual espécie usar por tipo de lançamento; cada Conta Bancária também carrega seu código contábil.
• Gestão de Vendas (comissão): cada parcela de conta a receber carrega um percentual de comissão calculado automaticamente, que alimenta os relatórios de Comissão por Representante/Cliente/Produto.
• Caixa (Faturamento): lançamentos simples de caixa usam o plano de contas padrão configurado; lançamentos que precisam de vínculo com cliente/fornecedor e vencimento são redirecionados para a tela completa de Contas a Receber/Pagar.

Este mapeamento foi construído a partir do Guia de Telas já publicado — Contas a Receber/Pagar, Boletos (Gerenciar, Remessas, Retornos), Extrato e Conciliação Bancária.